TraderWorkbook

Trader Coaching

Trader Coaching zeigt und trainiert den Weg zum ProfiTrader! Das Ziel ist eine dauerhafte, positive TradingPerformance, die in Summe mehr Trading-Gewinne als Verluste generiert. Denken, fühlen und handeln Sie wie ein ProfiTrader! Erfolgreiches Trading basiert auf drei Säulen: Einem Profi-Trader Mindset, einem maßgeschneiderten TradingPlan und der strikten Einhaltung von praktikablen TradingRegeln.

TraderQuadrant

Der Mindset bestimmt den TraderQuadranten! Der TraderQuadrant besteht aus vier unterschiedlichen Trader-Gruppen: Amateur, Spieler, Investor und ProfiTrader. Die Koordinaten des TraderQuadranten zeigen auf der horizontalen Achse die Trading-Erfahrung und auf der vertikalen Achse die TradingPerformance. Die Trader-Gruppe Amateur hat meist eine negative TradingPerformance und verbrennt Trading-Kapital. Die Trader-Gruppe Spieler hat meist eine TradingPerformance, die um den Nullpunkt (0%) pendelt. Die Summe aller Trades generiert keinen oder nur einen sehr kleinen Gewinn, macht aber auch keine „Riesenverluste“. Die Trader-Gruppe Investor (Trader mit einem sehr langen Anlagehorizont) hat meist eine positive TradingPerformance. Der strategische Ansatz dieser Gruppe unterscheidet sich grundlegend von der des reinen, kurz- bis mittelfristigen Tradings. Die Trader-Gruppe ProfiTrader hat eine dauerhafte und verlässliche, positive TradingPerformance.

TradingPerformance

Der TraderQuadrant bestimmt die TradingPerformance! Die TradingPerformance wird in Prozent berechnet und ist die Summe aller Trading-Gewinne minus der Summe aller Trading-Verluste, geteilt durch die Summe aller Positionsgrößen. In die Berechnung der TradingPerformance gehen alle Trades ein. Der Amateur hat eine negative TradingPerformance und der ProfiTrader hat eine dauerhafte, positive TradingPerformance.

TradingPlan

Der TradingPlan beschreibt den gesamten TradingProzess: Von der Planung, (Erwartungshaltung & Strategie) über den Ein- und Ausstieg, bis hin zur Dokumentation und Analyse der Trades. Die Entwicklung eines maßgeschneiderten TradingPlans und praktikabler TradingRegeln werden in den Trading-Büchern "Der TradingPlan“ und dem "TraderWorkbook" ausführlich dargestellt und mit vielen Beispielen und Checklisten ergänzt.

TradingRegeln

Zu jedem Plan gehören auch die zugehörigen Anwendungsregeln. Ein Plan ohne Anwendungsregeln ist unvollständig und läßt immer Optionen der Anwendung offen. Wird ein Plan falsch angewandt, dann kann dies zu Fehlern führen. Zur Ausführung des TradingPlans gehören die TradingRegeln. Die TradingRegeln beschreiben eindeutig, wie der TradingPlan in der Praxis, im täglichen Trading, anzuwenden ist. Die Entwicklung eines maßgeschneiderten TradingPlans und praktikabler TradingRegeln ist ein Projekt (im Sinne der Einmaligkeit) und wird im "TraderWorkbook“ ausführlich beschrieben.

Verluste & Gewinnausgleich

Die Tabelle zeigt, wie hoch der Gewinnausgleich (%) sein muss, um einen Verlust (%) auszugleichen: Ein kleiner Verlust kann durch einen kleinen Gewinn wieder ausgeglichen werden. Ein großer Verlust kann nur durch einen exponentiell hohen Gewinn wieder ausgeglichen werden. Ein Totalverlust kann niemals ausgeglichen werden.

7 Key Principles für ein dauerhaft erfolgreiches Trading!

„Key Principles“ entsprechen den Grundprinzipien, erheben aber nicht den gleichen Anspruch und was sind Grundprinzipien? Der Duden definiert Grundprinzipien: „Als entscheidendes, eine Sache grundsätzlich bestimmendes Prinzip". Die Entwicklung eines maßgeschneiderten TradingPlans folgt den 7 Key Principles:
Key Principle #1 Ziel: Das Ziel beschreibt eindeutig und messbar das zu erreichende TradingZiel. Kein Trading ohne Zieldefinition!
Key Principle #2 Analyse: Analysiert den aktuellen Ist-Stand des Traders (TradingPerformance, Kapital, Zeit, Erfahrungen, etc.), die zur Verfügung stehenden Ressourcen, das Umfeld, die Stakeholder und die Risiken/Chancen.
Key Principle #3 Entwicklung: Beschreibt die die Design-, Planungs- und Entwicklungsphase. Zur Planung gehört die Entwicklung von passenden TradingStrategien, das Risikomanagement (Money Management) und die Ein- und Ausstiegsregeln eines Trades. Das Ergebnis der Planung sind ein maßgeschneiderter TradingPlan und praktikable TradingRegeln.
Key Principle #4 Test: Funktionieren der TradingPlan und die TradingRegeln in der Praxis, auch unter verschiedenen Einsatz-Szenarien? Die Testphase wird auch als Feldtest bezeichnet. Erst wenn der TradingPlan und die TradingRegeln den Feldtest erfolgreich bestehen, kann und darf mit dem „Betrieb“, mit dem aktiven Trading, begonnen werden.
Key Principle #5 Betrieb: Nachdem die Testphase erfolgreich abgeschlossen wurde, startet das aktive Trading. Es ist der Startschuss: Das operative Trading wird in Betrieb gesetzt, auf Basis des TradingPlans und unter strikter Einhaltung der TradingRegeln.
Key Principle #6 Feedback: Das Feedback zeigt, wie erfolgreich der Trader wirklich ist, was läuft gut und was läuft schlecht beim Trading? Es gibt nur ein objektives Feedback: Die TradingPerformance. Um die TradingPerformance zu ermitteln benötigt der Trader eine verlässliche Dokumentation und Auswertung ALLER TRADES. Dies liefert der TradingReport. Der TradingReport ist vergleichbar mit der Buchhaltung und der Bilanz im Geschäftsleben. Ohne eine verlässliche Buchhaltung und Bilanz kann kein Geschäft geführt werden. Ohne einen verlässlichen TradingReport und ohne die TradingPerformance gibt es dauerhaft kein erfolgreiches Trading.
Key Principle #7 KVP: KVP ist ein Prozess und beschreibt die kontinuierliche Verbesserung des TradingProzesses. TradingStrategien die heute erfolgreich sind, können morgen schon versagen, weil sich z. B. das Marktumfeld und Branchentrends sprunghaft ändern. Hier bietet KVP eine gute Methodik, sich diesen Änderungen optimal anzupassen. Der KV-Prozess sollte das aktive Trading zu allen Zeiten begleiten. Die wichtigste Messgröße beim Trading ist die TradingPerformance. Verändert sich die TradingPerformance (negativ oder positiv) kommt KVP zum Einsatz. Dadurch werden negative Einflüsse eliminiert und positive Einflüsse verstärkt.